關鍵統計數據
關於BNPP S&P500 $ CD
成立日期
2013年9月16日
結構
法國 SICAV
複製方法
合成
首席顧問
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
FR0011550680
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票85.29%
金融21.30%
生產製造13.50%
科技服務9.34%
公用事業5.21%
耐用消費品5.10%
健康科技5.07%
通訊4.60%
工業服務4.51%
電子科技4.11%
非耐用消費品3.14%
加工業2.04%
消費者服務1.89%
非能源礦產1.39%
能源礦產1.19%
商業服務1.18%
零售業1.04%
健康服務0.40%
配送服務0.25%
債券、現金及其他14.71%
現金9.37%
Temporary1.82%
共同基金1.63%
其他類1.35%
ETF0.41%
Futures0.13%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESDD.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.30%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.50%。 資產主要位於Europe區域。
ESDD.USD上次的股息為0.17 USD。 在此之前, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲17.65%。
ESDD.USD所管理的資產為246.54 M USD。 過去一個月下跌了3.01%。
ESDD.USD資金流達到39.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESDD.USD會支付股息給持有者,股息收益率為0.86%。 上一期股息(2025年5月6日)金額為0.17 USD。
ESDD.USD的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2013年9月16日上市,其管理風格為被動型。
ESDD.USD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ESDD.USD跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESDD.USD投資於股票。
ESDD.USD在過去一個月價格已經上漲了0.48%, 其年度績效上漲了20.52%。 查看更多動態,請參閱ESDD.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.84%, 三個月績效上漲了12.26% 並且在一年內上漲了18.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.84%, 三個月績效上漲了12.26% 並且在一年內上漲了18.27%。
ESDD.USD以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。