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UBSETF EMIG HCHFA

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪27.82 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪2.84 M‬
費用率
0.43%

關於UBSETF EMIG HCHFA


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2020年2月28日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974696095

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月3日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業54.02%
政府45.66%
現金0.32%
股票區域細分
17%15%21%0.4%12%33%
亞洲33.93%
歐洲21.25%
拉丁美洲17.16%
北美15.10%
中東12.18%
非洲0.38%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESGEMC投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的54.02%,以及Government,佔股票總數的45.66%。 資產主要位於Asia區域。
ESGEMC主要持股為Government of Poland 5.75% 16-NOV-2032Government of Qatar 4.817% 14-MAR-2049,分別佔據了投資組合的0.92%和0.87%。
ESGEMC所管理的資產為‪27.82 M‬ CHF。 過去一個月上漲了3.46%。
不,ESGEMC不會支付股息。
ESGEMC的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2020年2月28日上市,其管理風格為被動型。
ESGEMC費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
ESGEMC跟著J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESGEMC投資於債券。
ESGEMC在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效上漲了0.01%。 查看更多動態,請參閱ESGEMC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效下跌了−0.75% 並且在一年內已經下跌了−0.36%。
ESGEMC以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。