關於UBSETF EMU GOVI ESG
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成立日期
2020年9月1日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2194286006
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.02%
企業0.78%
現金0.20%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESGEMU.EUR投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.02%,以及Corporate,佔股票總數的0.78%。 資產主要位於Europe區域。
ESGEMU.EUR主要持股為Germany 0.0% 10-APR-2026和Germany 2.9% 18-JUN-2026,分別佔據了投資組合的1.15%和1.07%。
不,ESGEMU.EUR不會支付股息。
ESGEMU.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2020年9月1日上市,其管理風格為被動型。
ESGEMU.EUR費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
ESGEMU.EUR跟著J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESGEMU.EUR投資於債券。
ESGEMU.EUR在過去一個月價格已經上漲了1.11%, 其年度績效上漲了3.61%。 查看更多動態,請參閱ESGEMU.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效上漲了2.40% 並且在一年內上漲了3.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.11%, 三個月績效上漲了2.40% 並且在一年內上漲了3.01%。
ESGEMU.EUR以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。