關於UBSETF GL ESG LIQ
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成立日期
2019年10月1日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974693662
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.70%
企業0.23%
現金0.08%
股票區域細分
歐洲47.07%
北美34.25%
亞洲16.35%
大洋洲2.19%
中東0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESGGB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.70%,以及Corporate,佔股票總數的0.23%。 資產主要位於Europe區域。
ESGGB主要持股為United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031和France 2.0% 25-NOV-2032,分別佔據了投資組合的0.30%和0.29%。
ESGGB所管理的資產為80.32 M CHF。 過去一個月下跌了3.74%。
ESGGB資金流達到−17.53 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ESGGB不會支付股息。
ESGGB的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年10月1日上市,其管理風格為被動型。
ESGGB費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ESGGB跟著J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESGGB投資於債券。
ESGGB在過去一個月價格已經下跌了−0.17%, 其年度績效下跌了−1.78%。 查看更多動態,請參閱ESGGB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.15% 並且在一年內已經下跌了−1.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.15% 並且在一年內已經下跌了−1.32%。
ESGGB以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。