關於IS EP E ENH ACT UCITS ETF EU A
成立日期
2024年7月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00000EF730
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.49%
金融23.12%
健康科技13.99%
非耐用消費品10.12%
生產製造9.23%
科技服務7.72%
電子科技6.96%
公用事業4.26%
能源礦產4.00%
商業服務3.82%
通訊3.03%
加工業2.92%
耐用消費品2.71%
非能源礦產2.29%
零售業2.03%
運輸0.91%
工業服務0.83%
消費者服務0.72%
配送服務0.71%
健康服務0.11%
債券、現金及其他0.51%
現金0.51%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUEE.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.12%,以及Health Technology,佔股票總數的13.99%。 資產主要位於Europe區域。
EUEE.EUR主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的2.84%和2.80%。
不,EUEE.EUR不會支付股息。
EUEE.EUR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年7月31日上市,其管理風格為主動型。
EUEE.EUR費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EUEE.EUR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUEE.EUR投資於股票。
EUEE.EUR在過去一個月價格已經下跌了−2.71%, 其年度績效上漲了7.70%。 查看更多動態,請參閱EUEE.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.39%, 過去一個月下跌了−2.39%, 三個月績效下跌了−0.79% 並且在一年內上漲了8.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.39%, 過去一個月下跌了−2.39%, 三個月績效下跌了−0.79% 並且在一年內上漲了8.26%。
EUEE.EUR以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。