關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
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成立日期
2017年6月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1600334798
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.70%
金融22.50%
健康科技13.07%
非耐用消費品11.04%
電子科技9.28%
生產製造8.19%
科技服務5.89%
公用事業4.33%
能源礦產4.13%
加工業3.72%
耐用消費品3.29%
商業服務2.87%
通訊2.49%
非能源礦產1.99%
零售業1.60%
運輸1.46%
消費者服務1.37%
工業服務1.12%
配送服務0.59%
其他類0.47%
健康服務0.27%
債券、現金及其他0.30%
Temporary0.10%
UNIT0.09%
現金0.08%
Rights & Warrants0.02%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUEUA.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.50%,以及Health Technology,佔股票總數的13.07%。 資產主要位於Europe區域。
EUEUA.EUR主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.56%和2.47%。
EUEUA.EUR所管理的資產為74.22 M EUR。 過去一個月上漲了3.68%。
EUEUA.EUR資金流達到6.50 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EUEUA.EUR不會支付股息。
EUEUA.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2017年6月21日上市,其管理風格為被動型。
EUEUA.EUR費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
EUEUA.EUR跟著MSCI Europe 100% Hedged to EUR Net Variant。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUEUA.EUR投資於股票。
EUEUA.EUR在過去一個月價格已經上漲了0.62%, 其年度績效上漲了8.78%。 查看更多動態,請參閱EUEUA.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.01%, 過去一個月下跌了−0.01%, 三個月績效上漲了8.99% 並且在一年內上漲了6.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.01%, 過去一個月下跌了−0.01%, 三個月績效上漲了8.99% 並且在一年內上漲了6.56%。
EUEUA.EUR以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。