關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
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成立日期
2017年6月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1600334798
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.58%
金融22.11%
健康科技13.33%
非耐用消費品11.33%
電子科技9.05%
生產製造8.39%
科技服務6.16%
公用事業4.38%
能源礦產4.34%
耐用消費品3.27%
加工業3.18%
商業服務2.92%
通訊2.47%
非能源礦產1.92%
零售業1.77%
運輸1.48%
工業服務1.12%
消費者服務1.05%
配送服務0.57%
其他類0.47%
健康服務0.26%
債券、現金及其他0.42%
現金0.22%
Temporary0.11%
UNIT0.10%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUEUA.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.11%,以及Health Technology,佔股票總數的13.33%。 資產主要位於Europe區域。
EUEUA.EUR主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.48%和2.47%。
EUEUA.EUR所管理的資產為71.74 M EUR。 過去一個月上漲了1.50%。
EUEUA.EUR資金流達到6.15 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EUEUA.EUR不會支付股息。
EUEUA.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2017年6月21日上市,其管理風格為被動型。
EUEUA.EUR費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
EUEUA.EUR跟著MSCI Europe 100% Hedged to EUR Net Variant。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUEUA.EUR投資於股票。
EUEUA.EUR在過去一個月價格已經下跌了−2.45%, 其年度績效上漲了6.79%。 查看更多動態,請參閱EUEUA.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.95%, 過去一個月下跌了−1.95%, 三個月績效下跌了−1.10% 並且在一年內上漲了6.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.95%, 過去一個月下跌了−1.95%, 三個月績效下跌了−1.10% 並且在一年內上漲了6.52%。
EUEUA.EUR以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。