關於UBSETF MSCI EU EURD
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成立日期
2009年10月5日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734104
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票98.68%
金融21.72%
健康科技13.52%
非耐用消費品11.91%
電子科技8.83%
生產製造8.35%
科技服務6.17%
公用事業4.22%
能源礦產4.11%
耐用消費品3.33%
商業服務2.91%
加工業2.49%
通訊2.45%
非能源礦產1.91%
零售業1.78%
運輸1.49%
工業服務1.10%
消費者服務1.06%
配送服務0.57%
其他類0.48%
健康服務0.28%
債券、現金及其他1.32%
現金1.13%
Temporary0.10%
UNIT0.09%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUREUA.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.72%,以及Health Technology,佔股票總數的13.52%。 資產主要位於Europe區域。
EUREUA.EUR主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.52%和2.46%。
EUREUA.EUR上次的股息為0.50 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.84 EUR的股息, 顯示下跌263.68%。
EUREUA.EUR所管理的資產為472.30 M EUR。 過去一個月上漲了16.58%。
EUREUA.EUR資金流達到154.41 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EUREUA.EUR會支付股息給持有者,股息收益率為2.56%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.50 EUR。 股息為每半年支付。
EUREUA.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2009年10月5日上市,其管理風格為被動型。
EUREUA.EUR費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
EUREUA.EUR跟著MSCI Europe。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUREUA.EUR投資於股票。
EUREUA.EUR在過去一個月價格已經上漲了1.25%, 其年度績效上漲了4.98%。 查看更多動態,請參閱EUREUA.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.81%, 三個月績效上漲了2.19% 並且在一年內上漲了8.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.81%, 三個月績效上漲了2.19% 並且在一年內上漲了8.91%。
EUREUA.EUR以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。