關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
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成立日期
2021年2月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2206597804
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
科技服務
股票99.87%
金融21.38%
健康科技17.31%
生產製造13.17%
科技服務10.10%
非耐用消費品8.51%
電子科技6.15%
商業服務5.64%
加工業4.71%
零售業4.37%
通訊2.86%
其他類1.96%
公用事業1.21%
耐用消費品0.72%
工業服務0.61%
消費者服務0.57%
運輸0.37%
配送服務0.24%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EURSRI.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.38%,以及Health Technology,佔股票總數的17.31%。 資產主要位於Europe區域。
EURSRI.EUR主要持股為Schneider Electric SE和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的5.18%和5.07%。
不,EURSRI.EUR不會支付股息。
EURSRI.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2021年2月26日上市,其管理風格為被動型。
EURSRI.EUR費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
EURSRI.EUR跟著MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EURSRI.EUR投資於股票。
EURSRI.EUR在過去一個月價格已經下跌了−0.32%, 其年度績效上漲了3.47%。 查看更多動態,請參閱EURSRI.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.23%, 過去一個月下跌了−0.23%, 三個月績效上漲了5.10% 並且在一年內上漲了3.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.23%, 過去一個月下跌了−0.23%, 三個月績效上漲了5.10% 並且在一年內上漲了3.26%。
EURSRI.EUR以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。