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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪59.43 M‬EUR
資金流(1年)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪3.63 M‬
費用率
0.18%

關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2021年2月26日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2206597804

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月22日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
生產製造
科技服務
股票99.87%
金融21.38%
健康科技17.31%
生產製造13.17%
科技服務10.10%
非耐用消費品8.51%
電子科技6.15%
商業服務5.64%
加工業4.71%
零售業4.37%
通訊2.86%
其他類1.96%
公用事業1.21%
耐用消費品0.72%
工業服務0.61%
消費者服務0.57%
運輸0.37%
配送服務0.24%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EURSRI.EUR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.38%,以及Health Technology,佔股票總數的17.31%。 資產主要位於Europe區域。
EURSRI.EUR主要持股為Schneider Electric SERoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的5.18%和5.07%。
不,EURSRI.EUR不會支付股息。
EURSRI.EUR的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2021年2月26日上市,其管理風格為被動型。
EURSRI.EUR費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
EURSRI.EUR跟著MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EURSRI.EUR投資於股票。
EURSRI.EUR在過去一個月價格已經下跌了−0.32%, 其年度績效上漲了3.47%。 查看更多動態,請參閱EURSRI.EUR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.23%, 過去一個月下跌了−0.23%, 三個月績效上漲了5.10% 並且在一年內上漲了3.26%。
EURSRI.EUR以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。