關於UBSETF MSEMUSIHCHFA
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成立日期
2015年11月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273642816
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票98.29%
金融25.51%
科技服務15.64%
生產製造9.11%
電子科技8.95%
非耐用消費品8.95%
加工業8.23%
健康科技6.89%
商業服務3.72%
工業服務3.63%
通訊2.81%
零售業2.74%
公用事業1.09%
運輸0.62%
配送服務0.40%
債券、現金及其他1.71%
Temporary0.79%
UNIT0.71%
現金0.26%
其他類−0.06%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUSRS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.51%,以及Technology Services,佔股票總數的15.64%。 資產主要位於Europe區域。
EUSRS主要持股為AXA SA和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的5.24%和5.19%。
EUSRS所管理的資產為41.68 M CHF。 過去一個月下跌了1.48%。
EUSRS資金流達到−6.62 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EUSRS不會支付股息。
EUSRS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年11月24日上市,其管理風格為被動型。
EUSRS費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
EUSRS跟著MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUSRS投資於股票。
EUSRS在過去一個月價格已經下跌了−3.55%, 其年度績效上漲了9.45%。 查看更多動態,請參閱EUSRS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.36%, 過去一個月下跌了−1.36%, 三個月績效上漲了0.93% 並且在一年內上漲了9.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.36%, 過去一個月下跌了−1.36%, 三個月績效上漲了0.93% 並且在一年內上漲了9.48%。
EUSRS以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。