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UBSETF MSEMUSIHCHFA

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪41.68 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−6.62 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪1.55 M‬
費用率
0.23%

關於UBSETF MSEMUSIHCHFA


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2015年11月24日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273642816

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
低碳
策略
ESG
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票98.29%
金融25.51%
科技服務15.64%
生產製造9.11%
電子科技8.95%
非耐用消費品8.95%
加工業8.23%
健康科技6.89%
商業服務3.72%
工業服務3.63%
通訊2.81%
零售業2.74%
公用事業1.09%
運輸0.62%
配送服務0.40%
債券、現金及其他1.71%
Temporary0.79%
UNIT0.71%
現金0.26%
其他類−0.06%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EUSRS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.51%,以及Technology Services,佔股票總數的15.64%。 資產主要位於Europe區域。
EUSRS主要持股為AXA SAASML Holding NV,分別佔據了投資組合的5.24%和5.19%。
EUSRS所管理的資產為‪41.68 M‬ CHF。 過去一個月下跌了1.48%。
EUSRS資金流達到‪−6.62 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EUSRS不會支付股息。
EUSRS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年11月24日上市,其管理風格為被動型。
EUSRS費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
EUSRS跟著MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUSRS投資於股票。
EUSRS在過去一個月價格已經下跌了−3.55%, 其年度績效上漲了9.45%。 查看更多動態,請參閱EUSRS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.36%, 過去一個月下跌了−1.36%, 三個月績效上漲了0.93% 並且在一年內上漲了9.48%。
EUSRS以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。