關於SPDR MSCI EUR VALUE
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成立日期
2015年2月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC306
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.51%
金融23.27%
健康科技13.08%
耐用消費品8.52%
非耐用消費品7.85%
生產製造6.62%
電子科技6.32%
公用事業4.67%
運輸4.65%
非能源礦產4.58%
能源礦產4.04%
工業服務3.34%
通訊3.26%
零售業2.74%
商業服務1.85%
科技服務1.51%
其他類1.31%
加工業0.89%
健康服務0.74%
配送服務0.26%
債券、現金及其他0.49%
現金0.51%
其他類−0.02%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.27%,以及Health Technology,佔股票總數的13.09%。 資產主要位於Europe區域。
EVAL主要持股為British American Tobacco p.l.c.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的4.98%和3.80%。
不,EVAL不會支付股息。
EVAL的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年2月18日上市,其管理風格為被動型。
EVAL費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EVAL跟著MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EVAL投資於股票。
EVAL在過去一個月價格已經上漲了2.83%, 其年度績效上漲了7.88%。 查看更多動態,請參閱EVAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.83%, 三個月績效上漲了2.39% 並且在一年內上漲了8.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.83%, 三個月績效上漲了2.39% 並且在一年內上漲了8.82%。
EVAL以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。