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SPDR MSCI EUR VALUE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪29.66 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪515.46 K‬
費用率
0.20%

關於SPDR MSCI EUR VALUE


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2015年2月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC306

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發歐洲
加權方案
基本的
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.51%
金融23.27%
健康科技13.08%
耐用消費品8.52%
非耐用消費品7.85%
生產製造6.62%
電子科技6.32%
公用事業4.67%
運輸4.65%
非能源礦產4.58%
能源礦產4.04%
工業服務3.34%
通訊3.26%
零售業2.74%
商業服務1.85%
科技服務1.51%
其他類1.31%
加工業0.89%
健康服務0.74%
配送服務0.26%
債券、現金及其他0.49%
現金0.51%
其他類−0.02%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.27%,以及Health Technology,佔股票總數的13.09%。 資產主要位於Europe區域。
EVAL主要持股為British American Tobacco p.l.c.Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的4.98%和3.80%。
不,EVAL不會支付股息。
EVAL的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年2月18日上市,其管理風格為被動型。
EVAL費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EVAL跟著MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EVAL投資於股票。
EVAL在過去一個月價格已經上漲了2.83%, 其年度績效上漲了7.88%。 查看更多動態,請參閱EVAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.83%, 三個月績效上漲了2.39% 並且在一年內上漲了8.82%。
EVAL以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。