關於SPDR MSCI EUR VALUE
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成立日期
2015年2月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC306
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.50%
金融23.00%
健康科技13.12%
耐用消費品8.67%
非耐用消費品7.79%
生產製造6.60%
電子科技6.38%
運輸4.72%
公用事業4.69%
非能源礦產4.55%
能源礦產4.10%
工業服務3.28%
通訊3.20%
零售業2.73%
商業服務1.88%
科技服務1.56%
其他類1.33%
加工業0.90%
健康服務0.73%
配送服務0.27%
債券、現金及其他0.50%
現金0.50%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.00%,以及Health Technology,佔股票總數的13.12%。 資產主要位於Europe區域。
EVAL主要持股為British American Tobacco p.l.c.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的4.95%和3.82%。
EVAL所管理的資產為29.95 M CHF。 過去一個月上漲了15.51%。
EVAL資金流達到2.71 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EVAL不會支付股息。
EVAL的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2015年2月18日上市,其管理風格為被動型。
EVAL費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EVAL跟著MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EVAL投資於股票。
EVAL在過去一個月價格已經上漲了3.82%, 其年度績效上漲了15.49%。 查看更多動態,請參閱EVAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.67%, 三個月績效上漲了3.01% 並且在一年內上漲了13.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.67%, 三個月績效上漲了3.01% 並且在一年內上漲了13.20%。
EVAL以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。