X MSCI WORLD EX USA 1CX MSCI WORLD EX USA 1CX MSCI WORLD EX USA 1C

X MSCI WORLD EX USA 1C

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.41 B‬CHF
資金流(1Y)
‪2.19 B‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪65.76 M‬
費用率
0.15%

關於X MSCI WORLD EX USA 1C


品牌
Xtrackers
成立日期
2024年3月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World ex USA
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
IE0006WW1TQ4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票98.56%
金融25.62%
健康科技10.15%
非耐用消費品7.91%
電子科技7.77%
生產製造7.54%
科技服務6.26%
耐用消費品4.24%
能源礦產3.76%
非能源礦產3.67%
零售業3.38%
公用事業3.32%
商業服務2.61%
通訊2.59%
加工業2.51%
運輸2.41%
工業服務1.93%
配送服務1.23%
消費者服務1.13%
其他類0.30%
健康服務0.25%
債券、現金及其他1.44%
共同基金1.14%
現金0.19%
Temporary0.06%
UNIT0.05%
股票區域細分
6%11%59%0.8%22%
歐洲59.33%
亞洲22.22%
北美11.41%
大洋洲6.23%
中東0.81%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EXUS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.62%,以及Health Technology,佔股票總數的10.15%。 資產主要位於Europe區域。
EXUS主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的1.48%和1.44%。
EXUS所管理的資產為‪2.41 B‬ CHF。 過去一個月上漲了35.45%。
EXUS資金流達到‪2.19 B‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EXUS不會支付股息。
EXUS的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2024年3月6日上市,其管理風格為被動型。
EXUS費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
EXUS跟著MSCI World ex USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXUS投資於股票。
其年度績效上漲了7.28%。 查看更多動態,請參閱EXUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.55%, 三個月績效上漲了0.36% 並且在一年內上漲了5.77%。
EXUS以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。