UBSETF SBIF1-5 ADUBSETF SBIF1-5 ADUBSETF SBIF1-5 AD

UBSETF SBIF1-5 AD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪143.40 M‬CHF
資金流(1Y)
‪60.72 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪11.27 M‬
費用率
0.20%

關於UBSETF SBIF1-5 AD


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2022年10月7日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Swiss Bond Foreign AAA-BBB 1-5
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950670777

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業78.15%
政府21.19%
結構性0.51%
現金0.15%
股票區域細分
6%7%23%59%0.2%1%2%
歐洲59.16%
北美23.00%
拉丁美洲7.91%
大洋洲6.37%
亞洲2.21%
中東1.15%
非洲0.18%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


F1ESGA投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的78.15%,以及Government,佔股票總數的21.19%。 資產主要位於Europe區域。
F1ESGA主要持股為Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 25-FEB-2030Coca-Cola Company 1.0% 02-OCT-2028,分別佔據了投資組合的1.56%和1.03%。
F1ESGA所管理的資產為‪143.40 M‬ CHF。 過去一個月上漲了4.73%。
F1ESGA資金流達到‪60.72 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,F1ESGA不會支付股息。
F1ESGA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2022年10月7日上市,其管理風格為被動型。
F1ESGA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
F1ESGA跟著Swiss Bond Foreign AAA-BBB 1-5。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
F1ESGA投資於債券。
F1ESGA在過去一個月價格已經下跌了−0.02%, 其年度績效上漲了4.41%。 查看更多動態,請參閱F1ESGA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.52%, 三個月績效上漲了1.66% 並且在一年內上漲了4.35%。
F1ESGA以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。