關於AMUNDI S&P 500 SCREENED ACC
成立日期
2023年10月19日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE000KXCEXR3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技25.43%
科技服務24.90%
金融15.00%
健康科技7.94%
零售業5.59%
生產製造4.02%
非耐用消費品2.99%
消費者服務2.49%
加工業1.72%
能源礦產1.64%
運輸1.53%
工業服務1.38%
商業服務1.27%
公用事業0.91%
健康服務0.89%
通訊0.85%
耐用消費品0.57%
配送服務0.51%
非能源礦產0.37%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美96.82%
歐洲3.18%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
F500.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.43%,以及Technology Services,佔股票總數的24.90%。 資產主要位於North America區域。
F500.USD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的12.00%和10.70%。
F500.USD所管理的資產為4.53 B USD。 過去一個月上漲了2.92%。
F500.USD資金流達到−626.60 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,F500.USD不會支付股息。
F500.USD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年10月19日上市,其管理風格為被動型。
F500.USD費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
F500.USD跟著S&P 500 ESG+ Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
F500.USD投資於股票。
F500.USD在過去一個月價格已經上漲了2.37%, 其年度績效上漲了15.79%。 查看更多動態,請參閱F500.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.13%, 三個月績效上漲了12.96% 並且在一年內上漲了16.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.13%, 三個月績效上漲了12.96% 並且在一年內上漲了16.74%。
F500.USD以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。