關於FIDELITY EM QUALITY INCOME ETF
成立日期
2019年9月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4739
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.96%
金融26.33%
電子科技16.24%
科技服務11.53%
能源礦產6.15%
耐用消費品5.65%
非耐用消費品4.81%
消費者服務4.15%
運輸3.51%
健康科技3.41%
通訊2.88%
零售業2.82%
公用事業2.64%
生產製造2.50%
非能源礦產2.24%
加工業1.99%
配送服務0.88%
工業服務0.84%
健康服務0.38%
債券、現金及其他1.04%
Futures0.75%
其他類0.27%
現金0.02%
股票區域細分
亞洲75.36%
中東9.03%
歐洲5.60%
北美3.51%
非洲3.49%
拉丁美洲3.01%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEMC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.33%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.24%。 資產主要位於Asia區域。
FEMC主要持股為Tencent Holdings Ltd和Pop Mart International Group Limited,分別佔據了投資組合的4.92%和3.00%。
FEMC上次的股息為0.05 CHF。 上一季, 發行人已支付0.02 CHF的股息, 顯示上漲60.86%。
是的,FEMC會支付股息給持有者,股息收益率為3.07%。 上一期股息(2025年5月22日)金額為0.05 CHF。 股息為季支付。
FEMC的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年9月9日上市,其管理風格為被動型。
FEMC費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FEMC跟著Fidelity Emerging Markets Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEMC投資於股票。
FEMC在過去一個月價格已經上漲了5.06%, 其年度績效上漲了0.70%。 查看更多動態,請參閱FEMC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.71%, 三個月績效上漲了18.97% 並且在一年內上漲了0.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.71%, 三個月績效上漲了18.97% 並且在一年內上漲了0.88%。
FEMC以溢價(0.85%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。