關於Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR
成立日期
2019年9月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYSX4176
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
生產製造
股票99.03%
金融26.22%
健康科技12.59%
非耐用消費品12.36%
生產製造11.68%
電子科技6.40%
公用事業4.56%
商業服務4.49%
科技服務3.79%
能源礦產3.51%
耐用消費品2.60%
運輸2.43%
加工業2.12%
非能源礦產1.83%
零售業1.73%
工業服務1.15%
其他類0.77%
消費者服務0.48%
配送服務0.34%
債券、現金及其他0.97%
Futures0.90%
現金0.05%
Rights & Warrants0.03%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
FEUI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的26.22%，以及Health Technology，佔股票總數的12.59%。 資產主要位於Europe區域。
FEUI主要持股為ASML Holding NV和HSBC Holdings Plc，分別佔據了投資組合的4.60%和2.95%。
FEUI上次的股息為0.02 CHF。 上一季， 發行人已支付0.05 CHF的股息， 顯示下跌164.78%。
是的，FEUI會支付股息給持有者，股息殖利率為2.99%。 上一期股息(2025年11月28日)金額為0.02 CHF。 股息為季支付。
FEUI的股票由FMR LLC發行，品牌為Fidelity。該ETF於2019年9月9日上市，其管理風格為被動型。
FEUI費用比率為0.30%，這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
FEUI跟著Fidelity Europe Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
FEUI投資於股票。
FEUI以溢價(0.01%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。