FIDELITY GLOBAL EQUITY RE ETFFIDELITY GLOBAL EQUITY RE ETFFIDELITY GLOBAL EQUITY RE ETF

FIDELITY GLOBAL EQUITY RE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪77.38 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪7.92 M‬
費用率
0.35%

關於FIDELITY GLOBAL EQUITY RE ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年5月27日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BKSBGV72

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票99.67%
金融19.11%
科技服務18.03%
電子科技16.59%
健康科技9.79%
零售業7.64%
生產製造4.03%
耐用消費品3.20%
公用事業2.78%
非耐用消費品2.71%
加工業2.31%
運輸2.01%
能源礦產1.99%
商業服務1.89%
工業服務1.77%
非能源礦產1.74%
消費者服務1.54%
通訊1.16%
健康服務0.85%
配送服務0.52%
債券、現金及其他0.33%
現金0.30%
UNIT0.04%
其他類0.00%
股票區域細分
2%70%18%0.3%7%
北美70.87%
歐洲18.83%
亞洲7.28%
大洋洲2.70%
中東0.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FGLR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.11%,以及Technology Services,佔股票總數的18.03%。 資產主要位於North America區域。
FGLR主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的5.15%和5.05%。
不,FGLR不會支付股息。
FGLR的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年5月27日上市,其管理風格為主動型。
FGLR費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
FGLR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FGLR投資於股票。
FGLR在過去一個月價格已經下跌了−9.02%, 其年度績效上漲了2.42%。 查看更多動態,請參閱FGLR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.42%, 過去一個月下跌了−1.42%, 三個月績效下跌了−1.48% 並且在一年內上漲了1.99%。
FGLR以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。