FIDELITY JAPAN EQUITY RE ETFFIDELITY JAPAN EQUITY RE ETFFIDELITY JAPAN EQUITY RE ETF

FIDELITY JAPAN EQUITY RE ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪188.53 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪215.62 K‬
費用率
0.30%

關於FIDELITY JAPAN EQUITY RE ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年12月1日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE00BNGFMX61

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
日本
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票98.84%
金融16.63%
生產製造15.05%
耐用消費品13.09%
電子科技11.51%
科技服務7.29%
健康科技6.93%
通訊5.29%
加工業4.62%
非耐用消費品4.35%
零售業3.64%
運輸3.04%
配送服務3.01%
公用事業1.30%
工業服務1.09%
能源礦產0.85%
消費者服務0.79%
商業服務0.23%
非能源礦產0.11%
債券、現金及其他1.16%
現金1.16%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FJPR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.63%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.05%。 資產主要位於Asia區域。
FJPR主要持股為Toyota Motor Corp.Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的5.10%和5.04%。
不,FJPR不會支付股息。
FJPR的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年12月1日上市,其管理風格為主動型。
FJPR費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
FJPR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FJPR投資於股票。
FJPR在過去一個月價格已經上漲了2.02%, 其年度績效下跌了−2.31%。 查看更多動態,請參閱FJPR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.32% 並且在一年內已經下跌了−2.04%。
FJPR以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。