FRK U.S. EQUITY ETFFRK U.S. EQUITY ETFFRK U.S. EQUITY ETF

FRK U.S. EQUITY ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪31.40 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪526.96 K‬
費用率
0.25%

關於FRK U.S. EQUITY ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年9月6日
追蹤指數
Linked Franklin US Equity Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BF2B0P08

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
健康科技
零售業
股票99.58%
電子科技22.04%
科技服務20.50%
金融12.57%
健康科技10.90%
零售業10.45%
消費者服務3.63%
非耐用消費品3.38%
通訊3.21%
生產製造2.99%
耐用消費品1.77%
商業服務1.38%
配送服務1.09%
公用事業1.01%
加工業0.94%
非能源礦產0.88%
健康服務0.78%
工業服務0.68%
運輸0.64%
能源礦產0.59%
其他類0.14%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
98%1%
北美98.32%
歐洲1.68%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLXU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.04%,以及Technology Services,佔股票總數的20.50%。 資產主要位於North America區域。
FLXU主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.48%和6.10%。
不,FLXU不會支付股息。
FLXU的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年9月6日上市,其管理風格為被動型。
FLXU費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FLXU跟著Linked Franklin US Equity Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLXU投資於股票。
FLXU在過去一個月價格已經上漲了0.43%, 其年度績效上漲了0.40%。 查看更多動態,請參閱FLXU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.15%, 三個月績效下跌了−2.96% 並且在一年內上漲了0.42%。
FLXU以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。