關於FIDELITY PEXJ EQUITY RE ETF
成立日期
2020年12月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNGFMY78
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.30%
金融51.05%
非能源礦產10.63%
零售業8.51%
健康科技6.23%
運輸5.29%
消費者服務3.49%
通訊3.00%
能源礦產2.80%
科技服務2.38%
配送服務1.54%
耐用消費品1.53%
公用事業1.45%
加工業0.55%
商業服務0.50%
生產製造0.13%
電子科技0.13%
非耐用消費品0.04%
工業服務0.04%
債券、現金及其他0.70%
現金0.70%
股票區域細分
大洋洲67.03%
亞洲32.83%
歐洲0.10%
北美0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FPXR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的51.05%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.63%。 資產主要位於Pacific區域。
FPXR主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的10.01%和7.16%。
不,FPXR不會支付股息。
FPXR的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年12月3日上市,其管理風格為主動型。
FPXR費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
FPXR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FPXR投資於股票。
FPXR在過去一個月價格已經上漲了3.52%, 其年度績效上漲了3.91%。 查看更多動態,請參閱FPXR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.07%, 三個月績效下跌了−0.35% 並且在一年內上漲了3.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.07%, 三個月績效下跌了−0.35% 並且在一年內上漲了3.76%。
FPXR以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。