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FIDELITY PEXJ EQUITY RE ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪337.29 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪52.60 M‬
費用率
0.30%

關於FIDELITY PEXJ EQUITY RE ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年12月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNGFMY78

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.30%
金融51.05%
非能源礦產10.63%
零售業8.51%
健康科技6.23%
運輸5.29%
消費者服務3.49%
通訊3.00%
能源礦產2.80%
科技服務2.38%
配送服務1.54%
耐用消費品1.53%
公用事業1.45%
加工業0.55%
商業服務0.50%
生產製造0.13%
電子科技0.13%
非耐用消費品0.04%
工業服務0.04%
債券、現金及其他0.70%
現金0.70%
股票區域細分
67%0%0.1%32%
大洋洲67.03%
亞洲32.83%
歐洲0.10%
北美0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FPXR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的51.05%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.63%。 資產主要位於Pacific區域。
FPXR主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的10.01%和7.16%。
不,FPXR不會支付股息。
FPXR的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年12月3日上市,其管理風格為主動型。
FPXR費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
FPXR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FPXR投資於股票。
FPXR在過去一個月價格已經上漲了3.52%, 其年度績效上漲了3.91%。 查看更多動態,請參閱FPXR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.07%, 三個月績效下跌了−0.35% 並且在一年內上漲了3.76%。
FPXR以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。