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SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪660.95 M‬CHF
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
0.68%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪11.84 M‬
費用率
0.70%

關於SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2014年10月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,可轉換
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月28日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.27%
現金1.73%
股票區域細分
0.7%57%17%0.2%23%
北美57.98%
亞洲23.86%
歐洲17.26%
大洋洲0.74%
中東0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GCVB上次的股息為0.16 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.17 CHF的股息, 顯示下跌11.54%。
是的,GCVB會支付股息給持有者,股息殖利率為0.68%。 上一期股息(2025年7月18日)金額為0.16 CHF。 股息為每半年支付。
GCVB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年10月14日上市,其管理風格為被動型。
GCVB費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
GCVB跟著Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GCVB投資於債券。
GCVB在過去一個月價格已經上漲了0.73%, 其年度績效上漲了10.49%。 查看更多動態,請參閱GCVB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.10%, 三個月績效上漲了3.31% 並且在一年內上漲了11.50%。
GCVB以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。