關鍵統計
關於SPDR FTSE GLOBAL CONV BND
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成立日期
2014年10月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.21%
現金3.68%
其他類0.11%
股票區域細分
北美58.74%
亞洲21.21%
歐洲18.43%
大洋洲0.95%
中東0.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GCVB上次的股息為0.17 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.13 CHF的股息, 顯示上漲26.14%。
GCVB所管理的資產為563.30 M CHF。 過去一個月下跌了1.18%。
GCVB資金流達到−43.64 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GCVB會支付股息給持有者,股息收益率為0.63%。 上一期股息(2025年1月24日)金額為0.17 CHF。 股息為每半年支付。
GCVB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年10月14日上市,其管理風格為被動型。
GCVB費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
GCVB跟著Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GCVB投資於債券。
GCVB在過去一個月價格已經上漲了2.12%, 其年度績效上漲了5.03%。 查看更多動態,請參閱GCVB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.56%, 三個月績效下跌了−2.38% 並且在一年內上漲了5.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.56%, 三個月績效下跌了−2.38% 並且在一年內上漲了5.57%。
GCVB以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。