關於SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
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成立日期
2014年10月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.27%
現金1.73%
股票區域細分
北美57.98%
亞洲23.86%
歐洲17.26%
大洋洲0.74%
中東0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GCVB上次的股息為0.16 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.17 CHF的股息, 顯示下跌11.54%。
是的,GCVB會支付股息給持有者,股息殖利率為0.68%。 上一期股息(2025年7月18日)金額為0.16 CHF。 股息為每半年支付。
GCVB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年10月14日上市,其管理風格為被動型。
GCVB費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
GCVB跟著Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GCVB投資於債券。
GCVB在過去一個月價格已經上漲了0.73%, 其年度績效上漲了10.49%。 查看更多動態,請參閱GCVB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.10%, 三個月績效上漲了3.31% 並且在一年內上漲了11.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.10%, 三個月績效上漲了3.31% 並且在一年內上漲了11.50%。
GCVB以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。