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SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
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概要
圖表
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
259.16 M
CHF
資金流(1年)
134.82 M
CHF
股息殖利率(指定)
—
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
6.35 M
費用率
0.76%
關於SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
發行人
State Street Corporation
品牌
SPDR
首頁
ssga.com
成立日期
2018年7月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BDT6FS23
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,可轉換
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年9月8日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
97.84%
現金
2.26%
其他類
−0.09%
股票區域細分
0.6%
58%
17%
0.2%
23%
北美
58.18%
亞洲
23.77%
歐洲
17.25%
大洋洲
0.65%
中東
0.16%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GCVC的AUM是多少?
GCVC所管理的資產為259.16 M CHF。 過去一個月上漲了33.91%。
GCVC資金流是什麼?
GCVC資金流達到134.82 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
GCVC有支付股息嗎?
不,GCVC不會支付股息。
哪家公司發行GCVC?
GCVC的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2018年7月17日上市,其管理風格為被動型。
GCVC的費用比率是多少?
GCVC費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
GCVC追蹤什麼指數?
GCVC跟著Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GCVC正投資於什麼?
GCVC投資於債券。
GCVC的績效如何?
GCVC在過去一個月價格已經上漲了3.40%, 其年度績效上漲了16.94%。 查看更多動態,請參閱
GCVC價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.75%, 三個月績效上漲了6.18% 並且在一年內上漲了15.89%。
GCVC的交易價格是處於折價還是溢價?
GCVC以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。