關於SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged CHF
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成立日期
2018年7月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別碼
2
ISINIE00BDT6FS23
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.06%
現金0.94%
股票區域細分
北美55.73%
亞洲26.68%
歐洲16.69%
大洋洲0.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
GCVC主要持股為SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030和Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028，分別佔據了投資組合的2.63%和2.54%。
不，GCVC不會支付股息。
GCVC的股票由State Street Corp.發行，品牌為SPDR。該ETF於2018年7月17日上市，其管理風格為被動型。
GCVC費用比率為0.76%，這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
GCVC跟著Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - CHF - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
GCVC投資於債券。
GCVC在過去一個月價格已經上漲了2.14%， 其年度績效上漲了18.62%。 查看更多動態，請參閱GCVC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了2.33%， 三個月績效上漲了3.03% 並且在一年內上漲了17.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了2.33%， 三個月績效上漲了3.03% 並且在一年內上漲了17.39%。
GCVC以溢價(0.55%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。