關於UBSETF GLGEND AUDHA
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成立日期
2024年7月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE000AP3J1Y3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票98.88%
金融30.18%
非耐用消費品11.77%
健康科技9.26%
科技服務8.24%
消費者服務7.09%
公用事業6.33%
商業服務4.95%
運輸4.91%
通訊4.37%
耐用消費品2.91%
生產製造2.84%
加工業2.81%
零售業2.21%
電子科技1.02%
債券、現金及其他1.12%
UNIT1.08%
現金0.03%
股票區域細分
北美49.98%
歐洲37.02%
大洋洲11.05%
亞洲1.94%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GENDEA.AUD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.18%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.77%。 資產主要位於North America區域。
GENDEA.AUD主要持股為DoorDash, Inc. Class A和Standard Chartered PLC,分別佔據了投資組合的1.60%和1.53%。
不,GENDEA.AUD不會支付股息。
GENDEA.AUD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2024年7月8日上市,其管理風格為被動型。
GENDEA.AUD費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GENDEA.AUD跟著Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GENDEA.AUD投資於股票。
GENDEA.AUD在過去一個月價格已經上漲了0.93%, 其年度績效上漲了10.58%。 查看更多動態,請參閱GENDEA.AUD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.52%, 三個月績效上漲了3.65% 並且在一年內上漲了5.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.52%, 三個月績效上漲了3.65% 並且在一年內上漲了5.99%。
GENDEA.AUD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。