關鍵統計數據
關於UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis USD
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成立日期
2019年4月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN IE00BDR5GT91
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票98.82%
金融28.86%
健康科技14.56%
非耐用消費品14.07%
公用事業7.63%
消費者服務6.19%
運輸4.43%
科技服務4.23%
商業服務4.21%
耐用消費品3.66%
通訊3.10%
加工業2.20%
生產製造1.91%
非能源礦產1.70%
電子科技1.21%
零售業0.87%
債券、現金及其他1.18%
UNIT0.98%
現金0.18%
其他類0.02%
股票區域細分
北美50.10%
歐洲38.23%
大洋洲9.66%
亞洲2.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GENDED投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.86%,以及Health Technology,佔股票總數的14.56%。 資產主要位於North America區域。
GENDED主要持股為Alcoa Corporation和General Motors Company,分別佔據了投資組合的1.70%和1.39%。
GENDED上次的股息為0.14 CHF。 六個月前, 發行人已支付0.22 CHF的股息, 顯示下跌63.48%。
GENDED所管理的資產為36.50 M CHF。 過去一個月上漲了0.91%。
GENDED資金流達到−4.82 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GENDED會支付股息給持有者,股息殖利率為2.12%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.22 CHF。 股息為每半年支付。
GENDED的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年4月26日上市,其管理風格為被動型。
GENDED費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GENDED跟著Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GENDED投資於股票。
GENDED在過去一個月價格已經上漲了4.40%, 其年度績效上漲了7.73%。 查看更多動態,請參閱GENDED價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.90%, 三個月績效上漲了5.30% 並且在一年內上漲了4.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.90%, 三個月績效上漲了5.30% 並且在一年內上漲了4.20%。
GENDED以溢價(0.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。