關於UBSETF GLGEND USD D
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成立日期
2019年4月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5GT91
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票97.20%
金融29.26%
非耐用消費品11.76%
健康科技9.20%
科技服務7.35%
消費者服務7.08%
公用事業6.01%
商業服務5.87%
運輸4.78%
通訊4.21%
生產製造2.87%
耐用消費品2.84%
加工業2.73%
零售業2.24%
電子科技1.01%
債券、現金及其他2.80%
現金1.72%
UNIT1.08%
股票區域細分
北美50.15%
歐洲36.96%
大洋洲10.98%
亞洲1.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
GENDED投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的29.26%，以及Consumer Non-Durables，佔股票總數的11.76%。 資產主要位於North America區域。
GENDED上次的股息為0.09 CHF。 六個月前， 發行人已支付0.23 CHF的股息， 顯示下跌142.71%。
是的，GENDED會支付股息給持有者，股息收益率為1.91%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.09 CHF。 股息為每半年支付。
GENDED的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2019年4月30日上市，其管理風格為被動型。
GENDED費用比率為0.40%，這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GENDED跟著Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
GENDED投資於股票。
GENDED以溢價(6.10%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。