關鍵統計數據
關於iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF Dist
成立日期
2014年4月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B988C465
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.00%
共同基金2.63%
現金0.37%
其他類0.00%
股票區域細分
北美50.43%
歐洲47.46%
亞洲1.83%
大洋洲0.22%
中東0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GHYC上次的股息為0.94 CHF。 六個月前, 發行人已支付1.97 CHF的股息, 顯示下跌110.55%。
GHYC所管理的資產為165.90 M CHF。 過去一個月上漲了3.31%。
GHYC資金流達到21.48 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GHYC會支付股息給持有者,股息殖利率為4.14%。 上一期股息(2026年1月28日)金額為0.94 CHF。 股息為每半年支付。
GHYC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年4月11日上市,其管理風格為被動型。
GHYC費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
GHYC跟著Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Hedged to CHF Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GHYC投資於債券。
GHYC在過去一個月價格已經下跌了−0.27%, 其年度績效下跌了−3.75%。 查看更多動態,請參閱GHYC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了0.00%, 三個月績效上漲了0.61% 並且在一年內上漲了2.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了0.00%, 三個月績效上漲了0.61% 並且在一年內上漲了2.77%。
GHYC以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。