關鍵統計數據
關於UBSETF SP DV ARI EL
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成立日期
2014年9月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BMP3HG27
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
通訊
健康科技
股票99.48%
金融36.37%
通訊11.15%
健康科技10.09%
加工業6.82%
耐用消費品5.56%
生產製造5.01%
非耐用消費品4.69%
工業服務3.97%
零售業3.71%
公用事業3.41%
運輸2.49%
配送服務2.08%
消費者服務1.23%
商業服務1.20%
健康服務0.93%
科技服務0.77%
債券、現金及其他0.52%
現金0.52%
股票區域細分
歐洲42.29%
北美32.64%
亞洲24.14%
大洋洲0.94%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GLDVD.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.37%,以及Communications,佔股票總數的11.15%。 資產主要位於Europe區域。
GLDVD.USD主要持股為LG Uplus Corp和TELUS Corporation,分別佔據了投資組合的2.33%和2.24%。
GLDVD.USD上次的股息為0.12 USD。 六個月前, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌71.28%。
GLDVD.USD所管理的資產為120.05 M USD。 過去一個月下跌了0.43%。
GLDVD.USD資金流達到−7.58 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GLDVD.USD會支付股息給持有者,股息收益率為2.98%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.12 USD。 股息為每半年支付。
GLDVD.USD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2014年9月4日上市,其管理風格為被動型。
GLDVD.USD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
GLDVD.USD跟著S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLDVD.USD投資於股票。
GLDVD.USD在過去一個月價格已經上漲了1.94%, 其年度績效上漲了10.20%。 查看更多動態,請參閱GLDVD.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.45%, 三個月績效上漲了10.54% 並且在一年內上漲了14.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.45%, 三個月績效上漲了10.54% 並且在一年內上漲了14.56%。
GLDVD.USD以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。