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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪42.77 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−39.32 M‬CHF
股息收益率(指示)
4.39%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪1.48 M‬
費用率
0.06%

關於IVZ UK GILTS DIST


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2019年3月18日
追蹤指數
Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index - GBP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BG0TQC25

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
英國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月14日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.99%
現金0.01%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向