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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪454.01 M‬CHF
資金流(1Y)
‪50.80 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪23.90 M‬
費用率
0.49%

關於L&G CLEAN WATER $


品牌
L&G
成立日期
2019年6月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Solactive Clean Water Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BK5BC891

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
策略
平等
地理
全球
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
公用事業
股票99.70%
生產製造51.29%
公用事業20.95%
加工業5.82%
科技服務5.72%
配送服務4.59%
電子科技4.14%
商業服務2.17%
非耐用消費品1.81%
健康科技1.65%
非能源礦產1.55%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
2%57%28%11%
北美57.70%
歐洲28.30%
亞洲11.78%
拉丁美洲2.22%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GLUG投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的51.29%,以及Utilities,佔股票總數的20.95%。 資產主要位於North America區域。
GLUG主要持股為Pennon Group PlcFerguson Enterprises Inc.,分別佔據了投資組合的2.36%和2.35%。
GLUG所管理的資產為‪454.01 M‬ CHF。 過去一個月上漲了9.26%。
GLUG資金流達到‪50.80 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GLUG不會支付股息。
GLUG的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2019年6月17日上市,其管理風格為被動型。
GLUG費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
GLUG跟著Solactive Clean Water Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLUG投資於股票。
GLUG在過去一個月價格已經上漲了2.79%, 其年度績效下跌了−2.52%。 查看更多動態,請參閱GLUG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−2.32% 並且在一年內已經下跌了−2.84%。
GLUG以溢價(0.67%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。