關於HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF
成立日期
2024年4月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000AE3TNP7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
Securitized
股票0.15%
金融0.08%
非能源礦產0.02%
工業服務0.02%
生產製造0.01%
商業服務0.01%
運輸0.00%
非耐用消費品0.00%
債券、現金及其他99.85%
政府65.17%
企業23.00%
Securitized11.59%
共同基金2.52%
市政0.14%
Futures−0.00%
其他類−0.95%
現金−1.62%
股票區域細分
北美39.62%
歐洲31.42%
亞洲25.54%
大洋洲1.82%
中東0.84%
拉丁美洲0.70%
非洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HGAC投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的65.17%,以及Corporate,佔股票總數的23.00%。 資產主要位於North America區域。
不,HGAC不會支付股息。
HGAC的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2024年4月16日上市,其管理風格為被動型。
HGAC費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
HGAC跟著Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HGAC投資於債券。
HGAC在過去一個月價格已經上漲了0.00%, 其年度績效上漲了0.05%。 查看更多動態,請參閱HGAC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了0.15% 並且在一年內已經下跌了−0.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了0.15% 並且在一年內已經下跌了−0.07%。
HGAC以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。