HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETFHSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETFHSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF

HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪856.95 K‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪85.38 K‬
費用率
0.23%

關於HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF


品牌
HSBC
成立日期
2024年4月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000AE3TNP7

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
Securitized
股票0.15%
金融0.08%
非能源礦產0.02%
工業服務0.02%
生產製造0.01%
商業服務0.01%
運輸0.00%
非耐用消費品0.00%
債券、現金及其他99.85%
政府65.17%
企業23.00%
Securitized11.59%
共同基金2.52%
市政0.14%
Futures−0.00%
其他類−0.95%
現金−1.62%
股票區域細分
1%0.7%39%31%0.1%0.8%25%
北美39.62%
歐洲31.42%
亞洲25.54%
大洋洲1.82%
中東0.84%
拉丁美洲0.70%
非洲0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HGAC投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的65.17%,以及Corporate,佔股票總數的23.00%。 資產主要位於North America區域。
不,HGAC不會支付股息。
HGAC的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2024年4月16日上市,其管理風格為被動型。
HGAC費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
HGAC跟著Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HGAC投資於債券。
HGAC在過去一個月價格已經上漲了0.00%, 其年度績效上漲了0.05%。 查看更多動態,請參閱HGAC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.31%, 三個月績效上漲了0.15% 並且在一年內已經下跌了−0.07%。
HGAC以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。