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HSBC FTSE EPRA DEV CHF HEDGE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪72.18 M‬CHF
資金流(1Y)
‪62.67 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪2.78 M‬
費用率
0.27%

關於HSBC FTSE EPRA DEV CHF HEDGE


品牌
HSBC
成立日期
2023年7月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE EPRA Nareit Developed
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0009YEDMC6

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
房地產投資信託基金
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.67%
金融96.85%
科技服務0.33%
其他類0.28%
消費者服務0.10%
零售業0.05%
運輸0.04%
耐用消費品0.02%
債券、現金及其他2.33%
Futures1.35%
UNIT0.80%
現金0.13%
共同基金0.04%
其他類0.00%
股票區域細分
6%64%12%0.4%15%
北美64.89%
亞洲15.07%
歐洲12.96%
大洋洲6.72%
中東0.35%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HPRC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的96.85%,以及Technology Services,佔股票總數的0.33%。 資產主要位於North America區域。
HPRC主要持股為Prologis, Inc.Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的5.45%和5.17%。
HPRC所管理的資產為‪72.18 M‬ CHF。 過去一個月上漲了1.43%。
HPRC資金流達到‪62.67 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HPRC不會支付股息。
HPRC的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2023年7月28日上市,其管理風格為被動型。
HPRC費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
HPRC跟著FTSE EPRA Nareit Developed。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HPRC投資於股票。
HPRC在過去一個月價格已經上漲了1.37%, 其年度績效上漲了6.50%。 查看更多動態,請參閱HPRC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.58%, 三個月績效上漲了0.74% 並且在一年內上漲了4.88%。
HPRC以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。