關於ISHRS IBNDS DEC27 C EUR AC
成立日期
2023年9月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000ZOI8OK5
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.11%
共同基金0.89%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲82.61%
北美14.32%
大洋洲1.67%
亞洲1.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
不，IB27.EUR不會支付股息。
IB27.EUR的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2023年9月6日上市，其管理風格為被動型。
IB27.EUR費用比率為0.12%，這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IB27.EUR跟著BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IB27.EUR投資於債券。
IB27.EUR在過去一個月價格已經上漲了0.16%， 其年度績效上漲了5.32%。 查看更多動態，請參閱IB27.EUR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.30%， 三個月績效上漲了0.98% 並且在一年內上漲了6.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.30%， 三個月績效上漲了0.98% 並且在一年內上漲了6.00%。
IB27.EUR以溢價(0.20%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。