關於ISH EUR INFL-L GOVBND EUR A
成立日期
2005年11月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62X26
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.94%
共同基金0.05%
現金0.02%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBCI主要持股為Government of France 1.85% 25-JUL-2027和Government of Germany 0.5% 15-APR-2030,分別佔據了投資組合的5.68%和4.68%。
不,IBCI不會支付股息。
IBCI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月18日上市,其管理風格為被動型。
IBCI費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
IBCI跟著Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBCI投資於債券。
IBCI在過去一個月價格已經上漲了0.51%, 其年度績效下跌了−1.46%。 查看更多動態,請參閱IBCI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.85% 並且在一年內已經下跌了−1.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.85% 並且在一年內已經下跌了−1.94%。
IBCI以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。