ISH EUR CRPBND LCAP EUR DISH EUR CRPBND LCAP EUR DISH EUR CRPBND LCAP EUR D

ISH EUR CRPBND LCAP EUR D

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.97 B‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.87%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪15.65 M‬
費用率
0.20%

關於ISH EUR CRPBND LCAP EUR D


品牌
iShares
成立日期
2003年3月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Total Return Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Advisors (UK) Ltd.
ISIN
IE0032523478

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.40%
現金0.49%
共同基金0.07%
政府0.04%
股票區域細分
0.6%16%81%1%
歐洲81.67%
北美16.33%
亞洲1.35%
大洋洲0.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IBCX投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.40%,以及Government,佔股票總數的0.04%。 資產主要位於Europe區域。
IBCX上次的股息為0.88 CHF。 上一季, 發行人已支付0.88 CHF的股息, 顯示上漲0.09%。
是的,IBCX會支付股息給持有者,股息收益率為2.87%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.88 CHF。 股息為季支付。
IBCX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2003年3月17日上市,其管理風格為被動型。
IBCX費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IBCX跟著Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBCX投資於債券。
IBCX在過去一個月價格已經上漲了0.82%, 其年度績效下跌了−0.27%。 查看更多動態,請參閱IBCX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.19% 並且在一年內上漲了2.16%。
IBCX以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。