關於ISH EUR GOVBND 3-5 EUR D
成立日期
2006年12月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS681
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.96%
現金0.03%
共同基金0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBGX主要持股為France 2.75% 25-FEB-2029和France 2.75% 25-FEB-2030,分別佔據了投資組合的17.52%和15.49%。
IBGX上次的股息為1.93 CHF。 六個月前, 發行人已支付2.06 CHF的股息, 顯示下跌6.44%。
是的,IBGX會支付股息給持有者,股息收益率為2.60%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為1.93 CHF。 股息為每半年支付。
IBGX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年12月8日上市,其管理風格為被動型。
IBGX費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
IBGX跟著Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBGX投資於債券。
IBGX在過去一個月價格已經下跌了−1.22%, 其年度績效下跌了−2.93%。 查看更多動態,請參閱IBGX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效上漲了0.79% 並且在一年內上漲了0.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.35%, 三個月績效上漲了0.79% 並且在一年內上漲了0.18%。
IBGX以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。