關於ISH USD TREASBND 1-3 CHFH A
成立日期
2019年6月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK7XZ629
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.83%
現金0.96%
共同基金0.21%
股票區域細分
北美99.79%
歐洲0.21%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBTC主要持股為United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027和United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026,分別佔據了投資組合的1.65%和1.56%。
IBTC所管理的資產為118.91 M CHF。 過去一個月下跌了1.24%。
IBTC資金流達到12.61 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IBTC不會支付股息。
IBTC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年6月26日上市,其管理風格為被動型。
IBTC費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IBTC跟著ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBTC投資於債券。
IBTC在過去一個月價格已經上漲了0.39%, 其年度績效上漲了1.14%。 查看更多動態,請參閱IBTC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.29%, 三個月績效上漲了0.01% 並且在一年內上漲了1.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.29%, 三個月績效上漲了0.01% 並且在一年內上漲了1.16%。
IBTC以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。