關鍵統計
關於ISH MSCI BRAZIL USD D
成立日期
2005年11月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63516
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
非能源礦產
公用事業
股票94.54%
金融38.92%
能源礦產14.73%
非能源礦產10.33%
公用事業10.22%
非耐用消費品3.92%
生產製造3.34%
電子科技2.70%
零售業2.53%
通訊2.11%
運輸1.76%
加工業1.66%
健康服務1.28%
科技服務1.03%
債券、現金及其他5.46%
UNIT3.67%
其他類1.39%
現金0.36%
共同基金0.04%
股票區域細分
拉丁美洲88.80%
北美11.15%
歐洲0.05%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBZL.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.92%,以及Energy Minerals,佔股票總數的14.73%。 資產主要位於Latin America區域。
IBZL.USD主要持股為Nu Holdings Ltd. Class A和Itau Unibanco Holding SA Pfd,分別佔據了投資組合的10.96%和9.31%。
IBZL.USD上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示下跌59.99%。
IBZL.USD所管理的資產為338.46 M USD。 過去一個月上漲了7.02%。
IBZL.USD資金流達到59.74 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBZL.USD會支付股息給持有者,股息收益率為4.93%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
IBZL.USD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月18日上市,其管理風格為被動型。
IBZL.USD費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IBZL.USD跟著MSCI Brazil。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBZL.USD投資於股票。
IBZL.USD在過去一個月價格已經上漲了5.44%, 其年度績效上漲了4.64%。 查看更多動態,請參閱IBZL.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.25%, 三個月績效上漲了20.96% 並且在一年內上漲了7.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.25%, 三個月績效上漲了20.96% 並且在一年內上漲了7.26%。
IBZL.USD以溢價(1.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。