關於ISHRS IBNDS DEC27 $ C USD ACC
成立日期
2023年9月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000I1D7D10
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.04%
共同基金0.96%
現金0.00%
股票區域細分
北美89.82%
歐洲5.46%
亞洲3.43%
大洋洲1.21%
拉丁美洲0.07%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ID27.USD所管理的資產為344.40 M USD。 過去一個月上漲了2.48%。
ID27.USD資金流達到137.38 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，ID27.USD不會支付股息。
ID27.USD的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2023年9月6日上市，其管理風格為被動型。
ID27.USD費用比率為0.12%，這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
ID27.USD跟著Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ID27.USD投資於債券。
ID27.USD在過去一個月價格已經上漲了0.57%， 其年度績效上漲了6.81%。 查看更多動態，請參閱ID27.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.49%， 三個月績效上漲了1.19% 並且在一年內上漲了6.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.49%， 三個月績效上漲了1.19% 並且在一年內上漲了6.18%。
ID27.USD以溢價(0.14%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。