關於ISH USD DEV BANK BNDS CHFH A
成立日期
2020年3月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKT1CR43
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.75%
共同基金0.24%
現金0.01%
股票區域細分
北美63.86%
亞洲25.05%
非洲7.54%
歐洲3.28%
拉丁美洲0.26%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IDBB主要持股為Inter-American Development Bank 4.5% 15-FEB-2030和Asian Development Bank 4.5% 25-AUG-2028，分別佔據了投資組合的2.90%和2.85%。
不，IDBB不會支付股息。
IDBB的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2020年3月9日上市，其管理風格為被動型。
IDBB費用比率為0.18%，這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IDBB跟著FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IDBB投資於債券。
IDBB以溢價(0.14%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。