關於INVESCO DEFENCE ACC
成立日期
2024年10月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000BRM9046
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.95%
電子科技70.64%
科技服務14.33%
生產製造8.92%
健康科技2.67%
通訊2.06%
商業服務1.32%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
北美74.93%
歐洲21.09%
中東2.58%
亞洲1.40%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDFN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的70.64%,以及Technology Services,佔股票總數的14.33%。 資產主要位於North America區域。
IDFN主要持股為HENSOLDT AG和AeroVironment, Inc.,分別佔據了投資組合的3.41%和3.27%。
IDFN所管理的資產為18.40 M CHF。 過去一個月上漲了9.12%。
IDFN資金流達到15.83 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IDFN不會支付股息。
IDFN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年10月29日上市,其管理風格為被動型。
IDFN費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
IDFN跟著S&P Kensho Global Future Defense。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDFN投資於股票。
IDFN在過去一個月價格已經上漲了9.10%, 其年度績效上漲了9.78%。 查看更多動態,請參閱IDFN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.12%, 三個月績效上漲了9.88% 並且在一年內上漲了12.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.12%, 三個月績效上漲了9.88% 並且在一年內上漲了12.62%。
IDFN以溢價(2.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。