Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDInvesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪63.59 M‬CHF
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪7.61 M‬
費用率
0.39%

關於Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2024年10月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Kensho Global Future Defense
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISINIE000BRM9046

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
平等
地理
全球
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
股票100.03%
電子科技69.99%
科技服務16.18%
生產製造7.07%
通訊2.78%
健康科技2.71%
商業服務1.27%
債券、現金及其他−0.03%
現金−0.03%
股票區域細分
2%69%24%2%1%
北美69.32%
歐洲24.60%
大洋洲2.53%
中東2.20%
亞洲1.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDFN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的70.01%,以及Technology Services,佔股票總數的16.19%。 資產主要位於North America區域。
IDFN主要持股為Planet Labs PBC Class AElectro Optic Systems Holdings Limited,分別佔據了投資組合的2.90%和2.53%。
不,IDFN不會支付股息。
IDFN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年10月29日上市,其管理風格為被動型。
IDFN費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
IDFN跟著S&P Kensho Global Future Defense。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDFN投資於股票。
IDFN在過去一個月價格已經上漲了3.54%, 其年度績效上漲了36.54%。 查看更多動態,請參閱IDFN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.23%, 三個月績效上漲了2.04% 並且在一年內上漲了36.44%。
IDFN以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。