關鍵統計
關於ISH EURO DIV EUR D
成立日期
2005年10月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62S72
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
耐用消費品
股票99.07%
金融49.79%
公用事業10.84%
耐用消費品10.23%
能源礦產5.76%
零售業4.61%
商業服務4.45%
通訊3.69%
加工業3.36%
運輸2.49%
健康科技1.54%
債券、現金及其他0.93%
共同基金3.33%
現金−2.39%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDVY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的50.98%,以及Utilities,佔股票總數的11.10%。 資產主要位於Europe區域。
IDVY主要持股為OMV AG和ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts,分別佔據了投資組合的5.89%和5.54%。
IDVY上次的股息為0.55 CHF。 上一季, 發行人已支付0.07 CHF的股息, 顯示上漲87.74%。
IDVY所管理的資產為962.92 M CHF。 過去一個月上漲了4.16%。
IDVY資金流達到120.39 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDVY會支付股息給持有者,股息收益率為4.68%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.55 CHF。 股息為季支付。
IDVY的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年10月28日上市,其管理風格為被動型。
IDVY費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IDVY跟著Euro STOXX Select Dividend 30。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDVY投資於股票。
IDVY在過去一個月價格已經下跌了−2.55%, 其年度績效上漲了21.14%。 查看更多動態,請參閱IDVY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.04%, 三個月績效上漲了3.05% 並且在一年內上漲了29.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.04%, 三個月績效上漲了3.05% 並且在一年內上漲了29.02%。
IDVY以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。