關於ISH COR EUR CRPBND EUR D
成立日期
2009年3月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81R35
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.74%
現金0.14%
共同基金0.11%
Securitized0.02%
股票區域細分
歐洲80.16%
北美16.81%
大洋洲1.57%
亞洲1.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IEAC投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.74%,以及Securitized,佔股票總數的0.02%。 資產主要位於Europe區域。
IEAC上次的股息為1.91 CHF。 六個月前, 發行人已支付2.03 CHF的股息, 顯示下跌6.12%。
IEAC所管理的資產為10.38 B CHF。 過去一個月上漲了16.74%。
IEAC資金流達到−2.05 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEAC會支付股息給持有者,股息收益率為3.41%。 上一期股息(2025年1月29日)金額為1.91 CHF。 股息為每半年支付。
IEAC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年3月6日上市,其管理風格為被動型。
IEAC費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IEAC跟著Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEAC投資於債券。
IEAC在過去一個月價格已經上漲了1.33%, 其年度績效下跌了−1.27%。 查看更多動態,請參閱IEAC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.06% 並且在一年內上漲了3.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.06% 並且在一年內上漲了3.91%。
IEAC以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。