關於ISH EUR CRPBND FIN EUR D
成立日期
2013年5月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87RLX93
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.50%
共同基金0.47%
Securitized0.02%
現金0.01%
股票區域細分
歐洲82.94%
北美13.40%
亞洲1.90%
大洋洲1.75%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IECF投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.50%,以及Securitized,佔股票總數的0.02%。 資產主要位於Europe區域。
IECF上次的股息為1.43 CHF。 六個月前, 發行人已支付1.47 CHF的股息, 顯示下跌2.75%。
是的,IECF會支付股息給持有者,股息收益率為3.04%。 上一期股息(2025年4月30日)金額為1.43 CHF。 股息為每半年支付。
IECF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年5月7日上市,其管理風格為被動型。
IECF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IECF跟著Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IECF投資於債券。
IECF在過去一個月價格已經上漲了0.60%, 其年度績效下跌了−0.90%。 查看更多動態,請參閱IECF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.36%, 三個月績效上漲了0.12% 並且在一年內上漲了0.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.36%, 三個月績效上漲了0.12% 並且在一年內上漲了0.17%。
IECF以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。