關鍵統計數據
關於iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
成立日期
2011年6月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5M4WH52
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.03%
現金1.88%
ETF0.09%
股票區域細分
亞洲48.63%
歐洲19.34%
拉丁美洲14.44%
北美10.02%
非洲7.58%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IEML上次的股息為0.96 CHF。 六個月前, 發行人已支付1.16 CHF的股息, 顯示下跌20.23%。
IEML所管理的資產為3.40 B CHF。 過去一個月下跌了3.72%。
IEML資金流達到878.60 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEML會支付股息給持有者,股息殖利率為5.32%。 上一期股息(2025年7月30日)金額為0.96 CHF。 股息為每半年支付。
IEML的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年6月20日上市,其管理風格為被動型。
IEML費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IEML跟著JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEML投資於債券。
IEML在過去一個月價格已經上漲了0.49%, 其年度績效下跌了−4.40%。 查看更多動態,請參閱IEML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.11% 並且在一年內上漲了0.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.11% 並且在一年內上漲了0.58%。
IEML以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。