關於iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
成立日期
2009年9月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZG21
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.85%
共同基金0.15%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲78.03%
北美19.18%
大洋洲1.51%
亞洲1.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IEXF主要持股為Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.0% 17-MAR-2028和Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17-MAR-2036，分別佔據了投資組合的0.18%和0.16%。
IEXF上次的股息為1.38 CHF。 六個月前， 發行人已支付1.36 CHF的股息， 顯示上漲1.56%。
是的，IEXF會支付股息給持有者，股息收益率為2.67%。 上一期股息(2025年7月30日)金額為1.38 CHF。 股息為每半年支付。
IEXF的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2009年9月25日上市，其管理風格為被動型。
IEXF費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IEXF跟著Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IEXF投資於債券。
IEXF以溢價(0.12%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。