關於ISH GLOB GOVBND CHFH A
成立日期
2017年4月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMDBMM96
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.81%
現金0.12%
共同基金0.07%
股票區域細分
北美56.25%
歐洲30.64%
亞洲13.11%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IGLC主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027和United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034,分別佔據了投資組合的0.54%和0.53%。
不,IGLC不會支付股息。
IGLC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年4月7日上市,其管理風格為被動型。
IGLC費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
IGLC跟著FTSE G7 Government Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGLC投資於債券。
IGLC在過去一個月價格已經下跌了−0.26%, 其年度績效下跌了−0.75%。 查看更多動態,請參閱IGLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.91%, 三個月績效下跌了−0.38% 並且在一年內已經下跌了−1.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.91%, 三個月績效下跌了−0.38% 並且在一年內已經下跌了−1.35%。
IGLC以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。