關於UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF Accum USD
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成立日期
2025年11月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000N70F6V6
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
電子科技24.97%
科技服務19.15%
金融12.75%
健康科技7.46%
零售業6.54%
生產製造6.31%
耐用消費品5.32%
公用事業4.48%
能源礦產2.94%
通訊2.36%
非耐用消費品2.05%
非能源礦產1.18%
加工業1.05%
健康服務0.97%
消費者服務0.79%
商業服務0.59%
工業服務0.46%
運輸0.38%
配送服務0.24%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美65.04%
歐洲34.43%
拉丁美洲0.53%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INDA.USD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.97%,以及Technology Services,佔股票總數的19.15%。 資產主要位於North America區域。
INDA.USD主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.71%和5.63%。
INDA.USD所管理的資產為6.37 M USD。 過去一個月上漲了54.27%。
INDA.USD資金流達到3.35 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,INDA.USD不會支付股息。
INDA.USD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2025年11月14日上市,其管理風格為被動型。
INDA.USD費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
INDA.USD跟著MSCI India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INDA.USD投資於股票。
INDA.USD在過去一個月價格已經下跌了−0.45%, 其年度績效下跌了−3.40%。 查看更多動態,請參閱INDA.USD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.48%, 三個月績效下跌了−2.86% 並且在一年內已經下跌了−2.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.48%, 三個月績效下跌了−2.86% 並且在一年內已經下跌了−2.86%。
INDA.USD以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。