關於ISH COR FTSE 100 GBP D
成立日期
2000年4月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
能源礦產
股票98.38%
金融20.23%
非耐用消費品14.28%
健康科技12.59%
能源礦產10.06%
電子科技6.82%
商業服務5.86%
公用事業4.51%
科技服務4.13%
非能源礦產3.74%
消費者服務3.32%
零售業2.79%
配送服務2.23%
其他類1.73%
耐用消費品1.36%
生產製造1.32%
通訊1.29%
運輸0.68%
加工業0.42%
債券、現金及其他1.62%
共同基金2.67%
現金−1.05%
股票區域細分
歐洲99.70%
北美0.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.44%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.42%。 資產主要位於Europe區域。
ISF主要持股為AstraZeneca PLC和Shell Plc,分別佔據了投資組合的7.53%和7.32%。
ISF上次的股息為0.13 CHF。 上一季, 發行人已支付0.05 CHF的股息, 顯示上漲57.89%。
ISF所管理的資產為13.53 B CHF。 過去一個月上漲了2.64%。
ISF資金流達到−622.17 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISF會支付股息給持有者,股息收益率為3.45%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.13 CHF。 股息為季支付。
ISF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年4月27日上市,其管理風格為被動型。
ISF費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
ISF跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISF投資於股票。
ISF在過去一個月價格已經上漲了0.73%, 其年度績效上漲了5.18%。 查看更多動態,請參閱ISF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效下跌了−1.30% 並且在一年內上漲了6.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.76%, 三個月績效下跌了−1.30% 並且在一年內上漲了6.15%。
ISF以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。