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HAN-GINS TECH MEGATREND EQUAL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪82.59 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−2.7%
已發行股份總數
‪5.37 M‬
費用率
0.63%

關於HAN-GINS TECH MEGATREND EQUAL


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2018年10月5日
追蹤指數
Solactive Innovative Technologies Index - USD-US Dollar
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BDDRF700

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛主題
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
股票99.61%
科技服務50.87%
電子科技14.83%
健康科技11.66%
生產製造6.63%
耐用消費品5.72%
金融3.86%
消費者服務2.18%
加工業1.63%
商業服務1.52%
零售業0.71%
債券、現金及其他0.39%
現金0.39%
股票區域細分
2%56%13%1%25%
北美56.73%
亞洲25.82%
歐洲13.23%
大洋洲2.58%
中東1.64%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ITEK投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的50.87%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.83%。 資產主要位於North America區域。
ITEK主要持股為Meitu, IncHansoh Pharmaceutical Group Company Limited,分別佔據了投資組合的1.25%和1.23%。
不,ITEK不會支付股息。
ITEK的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2018年10月5日上市,其管理風格為被動型。
ITEK費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
ITEK跟著Solactive Innovative Technologies Index - USD-US Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ITEK投資於股票。
ITEK在過去一個月價格已經上漲了15.07%, 其年度績效上漲了6.43%。 查看更多動態,請參閱ITEK價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.35%, 三個月績效下跌了−4.77% 並且在一年內上漲了9.92%。
ITEK以溢價(2.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。