關於ISH UK DIV GBP D
成立日期
2005年11月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63060
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
公用事業
股票98.40%
金融40.79%
非耐用消費品11.06%
公用事業10.46%
能源礦產8.40%
通訊5.97%
非能源礦產5.69%
耐用消費品5.11%
零售業3.53%
健康科技2.69%
商業服務1.92%
加工業1.45%
消費者服務1.33%
債券、現金及其他1.60%
共同基金1.35%
現金0.26%
股票區域細分
歐洲99.62%
中東0.38%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IUKD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.79%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.06%。 資產主要位於Europe區域。
IUKD主要持股為British American Tobacco p.l.c.和Legal & General Group Plc,分別佔據了投資組合的5.17%和4.42%。
IUKD上次的股息為0.21 CHF。 上一季, 發行人已支付0.05 CHF的股息, 顯示上漲77.31%。
IUKD所管理的資產為1.07 B CHF。 過去一個月上漲了5.66%。
IUKD資金流達到14.91 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUKD會支付股息給持有者,股息收益率為5.27%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.05 CHF。 股息為季支付。
IUKD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月4日上市,其管理風格為被動型。
IUKD費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IUKD跟著FTSE UK Dividend+ Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUKD投資於股票。
IUKD在過去一個月價格已經上漲了5.18%, 其年度績效上漲了10.69%。 查看更多動態,請參閱IUKD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.72%, 三個月績效上漲了5.55% 並且在一年內上漲了15.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.72%, 三個月績效上漲了5.55% 並且在一年內上漲了15.50%。
IUKD以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。