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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.07 B‬CHF
資金流(1Y)
‪14.91 M‬CHF
股息收益率(指示)
5.27%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪127.79 M‬
費用率
0.40%

關於ISH UK DIV GBP D


品牌
iShares
成立日期
2005年11月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE UK Dividend+ Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63060

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
英國
加權方案
股息
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
公用事業
股票98.40%
金融40.79%
非耐用消費品11.06%
公用事業10.46%
能源礦產8.40%
通訊5.97%
非能源礦產5.69%
耐用消費品5.11%
零售業3.53%
健康科技2.69%
商業服務1.92%
加工業1.45%
消費者服務1.33%
債券、現金及其他1.60%
共同基金1.35%
現金0.26%
股票區域細分
99%0.4%
歐洲99.62%
中東0.38%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IUKD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.79%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.06%。 資產主要位於Europe區域。
IUKD主要持股為British American Tobacco p.l.c.Legal & General Group Plc,分別佔據了投資組合的5.17%和4.42%。
IUKD上次的股息為0.21 CHF。 上一季, 發行人已支付0.05 CHF的股息, 顯示上漲77.31%。
IUKD所管理的資產為‪1.07 B‬ CHF。 過去一個月上漲了5.66%。
IUKD資金流達到‪14.91 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUKD會支付股息給持有者,股息收益率為5.27%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.05 CHF。 股息為季支付。
IUKD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月4日上市,其管理風格為被動型。
IUKD費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IUKD跟著FTSE UK Dividend+ Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUKD投資於股票。
IUKD在過去一個月價格已經上漲了5.18%, 其年度績效上漲了10.69%。 查看更多動態,請參閱IUKD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.72%, 三個月績效上漲了5.55% 並且在一年內上漲了15.50%。
IUKD以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。