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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪586.69 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.21%
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪135.06 M‬
費用率
0.40%

關於ISH UK PROPERTY GBP D


品牌
iShares
成立日期
2007年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE EPRA Nareit UK (GBP)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1TXLS18

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
房地產投資信託基金
策略
普通
地理
英國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.43%
金融90.58%
其他類7.30%
消費者服務0.55%
債券、現金及其他1.57%
共同基金1.21%
現金0.36%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IUKP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的90.58%,以及Miscellaneous,佔股票總數的7.30%。 資產主要位於Europe區域。
IUKP主要持股為SEGRO plcLand Securities Group PLC,分別佔據了投資組合的17.70%和8.69%。
IUKP上次的股息為0.06 CHF。 上一季, 發行人已支付0.04 CHF的股息, 顯示上漲35.38%。
是的,IUKP會支付股息給持有者,股息收益率為4.21%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.06 CHF。 股息為季支付。
IUKP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年3月16日上市,其管理風格為被動型。
IUKP費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IUKP跟著FTSE EPRA Nareit UK (GBP)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUKP投資於股票。
IUKP在過去一個月價格已經上漲了0.16%, 其年度績效下跌了−11.36%。 查看更多動態,請參閱IUKP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.73% 並且在一年內已經下跌了−10.01%。
IUKP以溢價(0.86%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。