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ISH S&P500 CHFH A

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪665.63 M‬CHF
資金流(1Y)
‪130.10 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪7.40 M‬
費用率
0.20%

關於ISH S&P500 CHFH A


品牌
iShares
成立日期
2012年11月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500 CHF Hedged Index - CHF
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B88DZ566

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
貨幣對沖,普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.57%
電子科技21.14%
科技服務20.80%
金融15.26%
零售業7.88%
健康科技7.69%
非耐用消費品4.00%
生產製造3.33%
消費者服務3.01%
公用事業2.52%
耐用消費品2.48%
能源礦產2.35%
運輸2.04%
加工業1.51%
健康服務1.46%
商業服務1.03%
通訊0.98%
工業服務0.93%
配送服務0.68%
非能源礦產0.45%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.43%
共同基金0.34%
現金0.08%
股票區域細分
97%2%
北美97.10%
歐洲2.90%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IUSC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.14%,以及Technology Services,佔股票總數的20.80%。 資產主要位於North America區域。
IUSC主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.77%和6.76%。
IUSC所管理的資產為‪665.63 M‬ CHF。 過去一個月上漲了8.58%。
IUSC資金流達到‪130.10 M‬ CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IUSC不會支付股息。
IUSC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年11月30日上市,其管理風格為被動型。
IUSC費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IUSC跟著S&P 500 CHF Hedged Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUSC投資於股票。
IUSC在過去一個月價格已經上漲了6.01%, 其年度績效上漲了8.93%。 查看更多動態,請參閱IUSC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.91%, 三個月績效下跌了−1.40% 並且在一年內上漲了8.54%。
IUSC以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。